9月16日のトレード
気付けばもう9月が半分終わっていた。
中々相場に割ける時間を取れずも、粘り強く。
そして9/7は初めての負け。
9/15は辛い試合もシステム遵守でプラテン。
あと少しで100トレード。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 93 / 100 / 93.0%
- 勝率 60.2% / 50.0% / 120.4%
- RRR 2.71 / 2.0 / 135.3%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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累計損益(9/16時点)：＋756,420
9/16：1勝0敗 ＋41,800
9/15：5勝10敗 ＋3,400
9/12：1勝1敗 ＋22,200
9/8：2勝2敗 ＋13,600
9/7：4勝3敗 -2,600
9/6：2勝0敗 ＋3,2600
8/31：5勝2敗 ＋54,400
8/30：2勝0敗 ＋66,400
8/29：1勝0敗 ＋13,800
8/26：5勝2敗 ＋46,820
8/25：5勝2敗 ＋122,400
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月31日のFXトレード
8月終了しました。
でも検証はまだ折り返しなので引き続き、粛々とやっていきます。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 61 / 100 / 61.0%
- 勝率 65.6% / 50.0% / 131.1%
- RRR 3.56 / 2.0 / 178.1%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/31時点)：＋666,220
8/31：5勝2敗 ＋54,400
8/30：2勝0敗 ＋66,400
8/29：1勝0敗 ＋13,800
8/26：5勝2敗 ＋46,820
8/25：5勝2敗 ＋122,400
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月30日のFXトレード
良い感じで上向きのブレイクに乗れて、気持ち良い感じで手仕舞い。
ロングでちゃんと勝ったのは久しぶりである。
ショートで勝っていたのはトレンドがダウントレンドだったからであって、
ベアにこだわる必要は無く、トレンドに逆らわず相場の向きに従っていくのが肝要と感じる。
あとはリスクを「受容」するということ、
「何事も起こりうる」という2点の大切さを感じた。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 55 / 100 / 55.0%
- 勝率 65.5% / 50.0% / 130.9%
- RRR 3.43 / 2.0 / 171.3%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/30時点)：＋612,220
8/30：2勝0敗 ＋66,400
8/29：1勝0敗 ＋13,800
8/26：5勝2敗 ＋46,820
8/25：5勝2敗 ＋122,400
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月29日のFXトレード
ほとんどポジションする時間が作れず、1戦のみ。
システム①がスムーズに行えてよかった。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 53 / 100 / 53.0%
- 勝率 64.2% / 50.0% / 128.3%
- RRR 2.93 / 2.0 / 146.3%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/29時点)：＋545,820
8/29：1勝0敗 ＋13,800
8/26：5勝2敗 ＋46,820
8/25：5勝2敗 ＋122,400
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月26日のFXトレード
久々に一戦、気持ちの良いシステム①を行う事が出来た。
でもレンジはやはり辛い。
システム②はずっと動きなしの含み損で、やはり底だと判断したので、
ついにシステム①の検証回数は折り返し。
今のところこんな感じ。
Keep
- 13営業日連続益は、トレーダーとしての勝つ姿勢が醸成・維持出来た。
- システム①のハイパフォーマンスは継続して乱さない。
Problem
- レンジでのメンタリティは安定させなければならない。
- ゴニョゴニョする投機的なシステムなので、もっと効率の良い方法がある筈。
- レンジで全体トレンド、中期トレンドは比較的方向があっている事が多いが、調整を加味出来ていないので、精神的負荷や無駄玉が多く、ポジション時間が長い事が多い。
Try
- レンジ時で重ねた勝ちをシステム化する。
- レンジ時ではトレンド時と同じ幅の目標は貼らず、こまめな目標設定を行う（そしてそれを実行する）
- 本番のレンジを想定し、建玉を絞ったポジショニングを心がける。
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取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 52 / 100 / 52.0%
- 勝率 63.5% / 50.0% / 126.9%
- RRR 2.82 / 2.0 / 141.0%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/26時点)：＋532,020
8/26：5勝2敗 ＋46,820
8/25：5勝2敗 ＋122,400
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月25日のFXトレード
システム①が非常にやりづらい相場が続く。
システム①の応用で、時間軸を伸ばしたピラミッディングと、スキャルピングで補填。
損を出さない事に拘るのは良い事なんだけど、システムの正確性を担保する為のポジショニング癖をちゃんと付ける為に、補正しないといけないと感じる。
ただ、通して「負けない・損を出さない」という事は絶対に死守するのが、ルールである。
反面、こういう相場で大きく勝ち続けているのは別のシステムが構築されかけているという好材料でもある。
ちゃんと言語化・システム化出来るように、振り返りとレコーディングをするのが肝要と思われる。
指標時はシステム②以外(もちろん逆指値注文は入れてる)はポジション解消するというルールである。
そして指標時の動きを、色んな通貨ペアで眺めている事が多い。
為替はやはり投機色が強いなーということと、折り込み済みであればもとのトレンドに戻るんだなということをしみじみと感じた。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 45 / 100 / 45.0%
- 勝率 62.2% / 50.0% / 124.4%
- RRR 2.66 / 2.0 / 133.0%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/25時点)：＋485,200
8/25：5勝2敗 ＋122,400
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
8月24日のFXトレード
チャートを開いたのは、既にベアトレンドが終わり指標調整に向かうタイミング。
苦戦しながらもなんとか勝ち。
2,3戦目共に上振れで損切りライン持ってかれ、
ショートカバーに入るものの、うまく利食い出来ず。
普段からショートな上に、ドテンカバーは高いスキルと欲張らない強い気持ちが無いと難しいものなのだと感じた。
今はちょうど2300の指標の動きを眺めてますが、
スイングシステム②でエントリーした昨日のポジションが狩られんばかりの値動きであります。
システム①のパフォーマンスは引き続き順当も、
強いトレンドが恋しい今日この頃です。
取引システム①デイKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 40 / 100 / 40.0%
- 勝率 62.5% / 50.0% / 123.1%
- RRR 2.67 / 2.0 / 133.4%
取引システム②スイングKPI (実績 / 目標 / 対比)
- 検証回数 2 / 10 / 20.0%
- 勝率 50.0% / 50.0% / 100.0%
- RRR 28.94(※2.89) / 2.0 / 1446.8%(※144.7%)
※ 枚数を2枚に変更後の実質値
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8月度累計損益(8/24時点)：＋362,800
8/24：5勝2敗 ＋27,400
8/23：7勝3敗 ＋53,400
8/22：6勝6敗 ＋24,500
8/19：9勝5敗 ＋15,200
8/18：2勝1敗 ＋12,800
8/17：2勝2敗 ＋25,500
8/16：1勝0敗 ＋136,000
8/15：1勝1敗 ＋14,800
8/12：2勝1敗 ＋27,000
8/11：7勝5敗 ＋13,800
8/10：1勝0敗 ＋12,400
